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- 某家装公司财务管理制度
- 文件类别: 国内资料/共享版/财务分析
- 文件大小: 29KB
- 文件格式: DOC
- 软件更新: 2006-12-12 22:59:26
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上海好美家装潢建材有限公司
关于进货款结算流程及操作规范说明
为规范企业进货款结算流程，加强资金管理，提高资金使用效率，结合公司目前实际结算情况，特制定本说明：
一、基本流程说明
（一）进货付款结算的基本流程说明如下：
1．依据商场要货通知，商品送货至商场收货处。
2．商场收货员和柜组营业员对送货商品进行验收，核对无误在供应商的送货回单上签收，及时将送货回单转电脑输单员入库。
3．商场电脑输单员按签收的供应商送货回单，在采购限额数量内，按实收数输入电脑，经审核生效入库单。输单员必须将每日电脑生效的入库单与供应商送货回单进行复核，据此作为商场库存商品的入库及与供应商结算的依据。（电脑输单员对所收单据需妥善保管，以备查询所需）
4．供应商按协议规定的结帐日期至商场财务部索取对帐单，财务结算员同时将此对帐单写库入电脑。
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