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XX集团资金管理总则(试行)
  • 文件类别: 国内资料/共享版/财务分析
  • 文件大小: 10KB
  • 文件格式: DOC
  • 软件更新: 2006-12-12 23:04:17
  • 下载次数: 次
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文件内容简介:
资料简介：
1 目的
为了加强集团整个公司的资金管理，使资金安全、高效使用,特制定本规定。
2 范围
本规定适用于集团及所属子集团、子公司的资金管理。
3　组织架构
3.1　集团整个资金系统根据管理职能和职责分为四个层次级别：第一层次，集团资金部，是整个集团公司的资金结算管理中心，为部级部门，由分管总裁直接领导；第二层次，集团控股的子集团资金部门，是本子集团的资金结算管理中心，为处级部门；第三层次，集团公司控股的直管子公司以及子集团控股的子公司资金部门，是本公司的资金结算部门，为科级部门（包括项目出纳科）；第四层次，公司下属的分厂出纳部门，为组级部门（见附图1）。
3.2　子集团资金部门在集团资金部集中统一管理下,具体管理本集团及下属子公司的资金业务活动。其下属子公司具体管理本公司及下属各分厂的资金业务活动。
3.3　集团直管的子公司资金部门及项目出纳科在集团资金部集中统一管理下，具体负责本公司的资金业务活动。
4　管理原则
4.1　资金业务集中管理原则
4.1.1　集团公司资金部是集团所有公司的资金管理中心，统一掌控集团、子集团、子公司资金，其下设融资处、结算中心、调度处，负责整个集团公司资金的预算、计划和内部调拨，负责整个公司资金的筹措和管理；负责整个集团公司资金的结算业务。
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