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用友财务及企管软件之资金管理
  • 文件类别: 国内资料/共享版/电子商务
  • 文件大小: 1.64MB
  • 文件格式: DOC
  • 软件更新: 2006-12-13 0:11:22
  • 下载次数: 次
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  • 会员级别: 普通用户
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文件内容简介:
资料简介：
用友财务及企管软件之资金管理 演示课件
制作人：熊进华
学号：00051433
序言：系统概述
1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务。
2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。
3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金的管理。
4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷资金的管理。
5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。
第一部分 安装.起用.初始化操作
一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系统和资金管理系统。按提示操作程序即可。
二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金管理系统，进行该系统的初始化操作。
三.初始化：对利率日单位帐户客户常用单据等进行设定。
具体操作过程如下：
（一）.注册（即操作员登陆）
（二）进入资金管理系统主界面，开始初始化操作。
1.利率设置。由于对不同的客户，利率使用不同，对利率调整日期，年利率，逾期利率，提前利率等进行代码设置.方便日后对利率进行统一管理。
2.结息日设置。对于借入的资金和借出的资金一般情况下都会计算利息，而每一笔资金再计算利息时都会有不同的利息结算日，一般以一年半年一季度或者一个月来计算.为了方便管理有必要对每笔资金的结息日设定代码统一管理.
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